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アヲハタのキャッシュフロー計算書

（2022年11月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)	当連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	790,080	394,544
減価償却費	991,060	944,179
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,683	△260
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,647	△5,980
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,500	△11,128
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,990	－
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	△1,005	－
受取利息及び受取配当金	△5,904	△12,511
支払利息	7,991	10,446
為替差損益（△は益）	△7,037	△80,489
減損損失	181,419	54,236
固定資産除却損	12,990	8,087
受取保険金	△16,090	△5,773
売上債権の増減額（△は増加）	209,297	△88,189
棚卸資産の増減額（△は増加）	△65,581	△696,118
仕入債務の増減額（△は減少）	△104,978	△173,558
その他の流動資産の増減額（△は増加）	121,649	△25,674
その他の流動負債の増減額（△は減少）	57,640	△162,564
その他	△40,300	△6,305
小計	2,131,412	142,941
利息及び配当金の受取額	3,182	11,585
利息の支払額	△7,779	△10,372
保険金の受取額	16,090	5,773
法人税等の支払額	△387,745	△181,779
その他の収入	42,704	17,443
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,797,865	△14,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△345,972	△272,164
無形固定資産の取得による支出	△17,668	△5,836
有形固定資産の売却による収入	263	142
投資有価証券の取得による支出	△323	△334
投資有価証券の売却による収入	12,870	50
短期貸付けによる支出	－	△221
長期貸付金の回収による収入	－	48,210
その他	△31,537	△41,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△382,368	△271,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△400,000	500,000
長期借入れによる収入	500,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,285,852	△285,852
自己株式の取得による支出	△94,310	－
配当金の支払額	△164,704	△164,194
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,444,867	49,953
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,411	41,106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,958	△194,679
現金及び現金同等物の期首残高	941,291	933,332
現金及び現金同等物の期末残高	933,332	738,653