アヲハタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

840,706

409,598

減価償却費

669,786

940,547

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,973

5,151

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

2,757

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,729

17,410

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△642

1,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,185

△15,938

受取利息及び受取配当金

△21,544

△49,480

支払利息

3,456

12,425

為替差損益（△は益）

△9,049

104,069

減損損失

141,217

50,044

固定資産除却損

34,598

5,810

有形固定資産廃棄損

－

6,410

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,394

△10,164

災害損失

6,035

－

売上債権の増減額（△は増加）

186,920

△334,341

たな卸資産の増減額（△は増加）

△289,927

△76,970

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,123

△116,396

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△46,956

△154,836

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△167,240

35,735

その他

3,486

△30,479

小計

1,264,847

802,782

利息及び配当金の受取額

22,866

48,618

利息の支払額

△3,453

△13,079

役員退職慰労金の支払額

－

△3,000

法人税等の支払額

△267,266

△246,996

その他の収入

25,758

30,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,042,751

618,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△955,293

△1,491,599

無形固定資産の取得による支出

△164,895

△2,283,784

有形固定資産の売却による収入

7,100

10,983

投資有価証券の取得による支出

△6,460

△304

投資有価証券の売却による収入

38,724

22,125

関係会社貸付けによる支出

△33,824

－

関係会社貸付金の回収による収入

33,824

－

長期貸付けによる支出

－

△29,196

長期貸付金の回収による収入

3,319

25,889

出資金の回収による収入

－

1,250

その他

△36,588

△41,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,114,094

△3,785,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,200,000

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△285,852

株式の発行による収入

539,505

－

手数料の支払額

△13,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△38,400

－

自己株式の取得による支出

△771

－

配当金の支払額

△145,111

△148,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

342,221

2,765,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,655

△27,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,223

△429,005

現金及び現金同等物の期首残高

1,007,893

1,273,117

現金及び現金同等物の期末残高

1,273,117

844,111