アヲハタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

876,715

840,706

減価償却費

575,795

669,786

賞与引当金の増減額（△は減少）

711

6,973

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,628

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,756

8,729

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

1,580

△642

貸倒引当金の増減額（△は減少）

331

△1,185

受取利息及び受取配当金

△11,352

△21,544

支払利息

3,182

3,456

為替差損益（△は益）

19,565

△9,049

減損損失

－

141,217

有形固定資産除却損

2,055

34,598

災害損失

－

6,035

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△26,394

売上債権の増減額（△は増加）

8,450

186,920

たな卸資産の増減額（△は増加）

△446,818

△289,927

仕入債務の増減額（△は減少）

△130,174

△74,123

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,846

△46,956

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△220,502

△167,240

その他

19,058

3,486

小計

712,574

1,264,847

利息及び配当金の受取額

9,810

22,866

利息の支払額

△3,176

△3,453

役員退職慰労金の支払額

△6,500

－

法人税等の支払額

△195,314

△267,266

その他の収入

26,504

25,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,899

1,042,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△807,049

△955,293

無形固定資産の取得による支出

△24,378

△164,895

有形固定資産の売却による収入

1,254

7,100

投資有価証券の取得による支出

△288

△6,460

投資有価証券の売却による収入

－

38,724

投資有価証券の償還による収入

10,000

－

関係会社貸付けによる支出

－

△33,824

関係会社貸付金の回収による収入

－

33,824

長期貸付金の回収による収入

－

3,319

その他

△67,382

△36,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△887,845

△1,114,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

539,505

手数料の支払額

－

△13,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△38,400

自己株式の取得による支出

△551

△771

配当金の支払額

△124,511

△145,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,062

342,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,714

△5,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△446,294

265,223

現金及び現金同等物の期首残高

1,454,187

1,007,893

現金及び現金同等物の期末残高

1,007,893

1,273,117