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アヲハタのキャッシュフロー計算書

（2016年11月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年11月１日　至　平成27年10月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年11月１日　至　平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	458,474	747,429
減価償却費	670,094	669,044
賞与引当金の増減額（△は減少）	92,426	△319,489
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17,838	△4,050
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△50,170	7,611
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	9,535	△4,391
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,345	5,747
受取利息及び受取配当金	△13,325	△8,122
支払利息	8,777	5,917
為替差損益（△は益）	△958	5,506
減損損失	287,130	－
有形固定資産除却損	4,645	14,752
投資有価証券売却損益（△は益）	△288,129	145
投資有価証券評価損益（△は益）	－	350
売上債権の増減額（△は増加）	△1,039,025	662,073
たな卸資産の増減額（△は増加）	145,288	989,069
仕入債務の増減額（△は減少）	△53,790	△78,611
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,640	38,690
その他の流動負債の増減額（△は減少）	563,624	284,205
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△11,346	11,346
その他	△17,589	△25,998
小計	790,486	3,001,227
利息及び配当金の受取額	10,543	6,188
利息の支払額	△8,831	△5,985
役員退職慰労金の支払額	△23,500	△11,000
法人税等の支払額	△49,879	△372,550
その他の収入	17,274	29,861
営業活動によるキャッシュ・フロー	736,093	2,647,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△873,144	△1,078,392
無形固定資産の取得による支出	△91,164	△44,500
有形固定資産の売却による収入	187	－
投資有価証券の取得による支出	△275	△296
投資有価証券の売却による収入	339,817	4
定期預金の預入による支出	△109,670	－
定期預金の払戻による収入	128,710	17,370
関係会社貸付けによる支出	△284,893	△16,371
短期貸付金の回収による収入	90,978	－
その他	△28,866	△22,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△828,320	△1,144,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	508,831	△1,630,000
長期借入れによる収入	－	1,000,000
自己株式の取得による支出	△287	△282
配当金の支払額	△111,676	△120,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	396,868	△751,115
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,080	△60,366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	316,723	691,888
現金及び現金同等物の期首残高	172,193	488,916
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	273,382
現金及び現金同等物の期末残高	488,916	1,454,187