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アヲハタのキャッシュフロー計算書

（2015年10月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年11月１日　至　平成26年10月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年11月１日　至　平成27年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	192,471	577,687
減価償却費	606,132	670,094
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,286	92,426
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,700	17,838
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△445,036	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	410,846	△50,170
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	－	9,535
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,697	5,345
受取利息及び受取配当金	△8,167	△13,325
支払利息	7,939	8,777
為替差損益（△は益）	△6,632	△958
減損損失	－	287,130
有形固定資産除却損	7,587	4,645
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△288,129
売上債権の増減額（△は増加）	△572,185	△1,039,025
たな卸資産の増減額（△は増加）	△649,134	145,288
仕入債務の増減額（△は減少）	168,399	△53,790
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△26,441	1,640
その他の流動負債の増減額（△は減少）	70,190	444,412
その他の固定資産の増減額（△は増加）	－	△11,346
その他	△34,420	△17,589
小計	△295,741	790,486
利息及び配当金の受取額	7,418	10,543
利息の支払額	△8,055	△8,831
役員退職慰労金の支払額	△60	△23,500
法人税等の支払額	△101,684	△49,879
その他の収入	33,846	17,274
営業活動によるキャッシュ・フロー	△364,276	736,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△850,472	△873,144
無形固定資産の取得による支出	△17,928	△91,164
有形固定資産の売却による収入	460	187
投資有価証券の取得による支出	△264	△275
投資有価証券の売却による収入	－	339,817
定期預金の預入による支出	△89,473	△109,670
定期預金の払戻による収入	132,288	128,710
関係会社貸付けによる支出	△90,978	△284,893
短期貸付金の回収による収入	－	90,978
その他	△9,526	△28,866
投資活動によるキャッシュ・フロー	△925,895	△828,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,321,168	508,831
自己株式の取得による支出	△195	△287
配当金の支払額	△102,884	△111,676
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,218,088	396,868
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,277	12,080
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△68,806	316,723
現金及び現金同等物の期首残高	241,000	172,193
現金及び現金同等物の期末残高	※ 172,193	※ 488,916