アヲハタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

396,850

431,182

減価償却費

906,019

810,141

賞与引当金の増減額（△は減少）

△398

2,100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,919

303

退職給付に係る資産負債の増減額

△9,369

△59,767

受取利息及び受取配当金

△11,884

△8,148

支払利息

12,013

2,978

為替差損益（△は益）

△48,336

16,412

減損損失

25,707

－

固定資産除却損

5,717

13,304

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△39,863

固定資産圧縮損

－

26,531

関係会社清算損益（△は益）

－

△17,499

受取保険金

△607

△50

売上債権の増減額（△は増加）

40,242

△550,040

棚卸資産の増減額（△は増加）

363,029

933,981

仕入債務の増減額（△は減少）

50,775

20,906

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,857

△9,651

その他の流動負債の増減額（△は減少）

34,320

271,520

その他

△22,101

△362

小計

1,742,039

1,843,979

利息及び配当金の受取額

12,164

15,634

利息の支払額

△10,815

△1,001

保険金の受取額

607

50

法人税等の支払額

△86,338

△125,624

その他の収入

34,690

15,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,692,347

1,748,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△172,829

△220,853

無形固定資産の取得による支出

△2,942

△16,167

有形固定資産の除却による支出

△250

△8,494

有形固定資産の売却による収入

－

72,267

投資有価証券の取得による支出

△152

－

投資有価証券の売却による収入

62

－

関係会社の清算による収入

－

125,552

短期貸付けによる支出

△223

△87

関係会社貸付金の回収による収入

－

47,535

長期貸付金の回収による収入

20,162

－

その他

△22,321

△35,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,493

△35,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

－

長期借入金の返済による支出

△285,852

△285,852

自己株式の取得による支出

△293

△570

配当金の支払額

△164,117

△164,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△950,262

△451,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,430

△15,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

577,022

1,246,262

現金及び現金同等物の期首残高

738,653

1,315,675

現金及び現金同等物の期末残高

1,315,675

2,561,937