やまみのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 903,322 | 1,216,002 |
| 減価償却費 | 1,621,253 | 1,484,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △310 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △170 |
| 支払利息 | 18,569 | 20,510 |
| 新株予約権戻入益 | △164 | △9,398 |
| 補助金収入 | ― | △145,232 |
| 保険金収入 | ― | △20,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △48,384 | △349,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △49,252 | △106,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,804 | 351,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,133 | △25,939 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △212,866 | 56,744 |
| その他 | △18,165 | 28,825 |
| 小計 | 2,363,803 | 2,500,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 170 |
| 保険金の受取額 | ― | 20,976 |
| 利息の支払額 | △18,422 | △20,685 |
| 法人税等の支払額 | △160,768 | △344,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,748 | 2,155,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,072 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △899,826 | △1,090,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △965 | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △695 | △723 |
| 補助金の受取額 | ― | 145,232 |
| その他 | △86 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △846,502 | △946,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400,000 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △838,208 | △550,858 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △48 |
| リース債務の返済による支出 | △13,977 | △27,093 |
| 配当金の支払額 | △174,159 | △188,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,426,345 | △966,087 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △88,098 | 243,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 248,947 | 160,848 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 160,848 | 404,480 |
