やまみのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 750,634 | 903,322 |
| 減価償却費 | 1,737,435 | 1,621,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 927 | △310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △137 |
| 支払利息 | 20,285 | 18,569 |
| 新株予約権戻入益 | △4,176 | △164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △43,235 | △48,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,183 | △49,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,537 | 139,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,740 | 10,133 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 527,609 | △212,866 |
| その他 | 53,824 | △18,165 |
| 小計 | 3,036,579 | 2,363,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 137 |
| 利息の支払額 | △19,975 | △18,422 |
| 法人税等の支払額 | △421,435 | △160,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,279 | 2,184,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 55,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △664,177 | △899,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △836 | △965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △670 | △695 |
| その他 | △2,091 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △667,781 | △846,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △959,040 | △838,208 |
| リース債務の返済による支出 | △1,415 | △13,977 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,247 | ― |
| 配当金の支払額 | △166,682 | △174,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,882,890 | △1,426,345 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,606 | △88,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 204,340 | 248,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 248,947 | 160,848 |
