やまみのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 970,140 | 971,881 |
| 減価償却費 | 972,157 | 1,113,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | △198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △114 |
| 株式交付費 | ― | 8,984 |
| 支払利息 | 27,912 | 24,443 |
| 固定資産除却損 | 26,147 | 4,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △298,757 | △44,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △34,512 | △37,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,041 | △37,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,556 | △4,421 |
| 保険金収入 | ― | △19,726 |
| その他 | 38,372 | 51,594 |
| 小計 | 1,781,530 | 2,030,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 114 |
| 利息の支払額 | △28,129 | △24,879 |
| 保険金の受取額 | ― | 19,726 |
| 法人税等の支払額 | △259,109 | △350,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,397 | 1,674,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,014 | △4,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 51,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,481,608 | △4,788,457 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △680 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △1,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △654 | △658 |
| その他 | △3,922 | △4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,495,580 | △4,748,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △727,463 | △693,334 |
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △237 |
| 株式の発行による収入 | ― | 1,038,940 |
| 株式交付費の支出 | ― | △8,984 |
| リース債務の返済による支出 | △10,731 | △10,040 |
| 配当金の支払額 | △127,469 | △160,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,869 | 2,765,740 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △267,051 | △307,616 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 818,900 | 551,848 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 551,848 | 244,232 |
