やまみ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

750,634

903,322

減価償却費

1,737,435

1,621,253

賞与引当金の増減額（△は減少）

927

△310

受取利息及び受取配当金

△111

△137

支払利息

20,285

18,569

新株予約権戻入益

△4,176

△164

売上債権の増減額（△は増加）

△43,235

△48,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,183

△49,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,537

139,804

未払金の増減額（△は減少）

15,740

10,133

未払又は未収消費税等の増減額

527,609

△212,866

その他

53,824

△18,165

小計

3,036,579

2,363,803

利息及び配当金の受取額

111

137

利息の支払額

△19,975

△18,422

法人税等の支払額

△421,435

△160,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,595,279

2,184,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

―

定期預金の払戻による収入

―

55,072

有形固定資産の取得による支出

△664,177

△899,826

無形固定資産の取得による支出

△836

△965

投資有価証券の取得による支出

△670

△695

その他

△2,091

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△667,781

△846,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

△400,000

長期借入金の返済による支出

△959,040

△838,208

リース債務の返済による支出

△1,415

△13,977

新株予約権の行使による株式の発行による収入

44,247

―

配当金の支払額

△166,682

△174,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,882,890

△1,426,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,606

△88,098

現金及び現金同等物の期首残高

204,340

248,947

現金及び現金同等物の期末残高

 248,947

 160,848