やまみ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,204,254

750,634

減価償却費

1,463,498

1,737,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,013

927

受取利息及び受取配当金

△107

△111

支払利息

25,255

20,285

補助金収入

△790,347

―

新株予約権戻入益

△4,006

△4,176

売上債権の増減額（△は増加）

△60,352

△43,235

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,877

44,183

仕入債務の増減額（△は減少）

281,217

△66,537

未払金の増減額（△は減少）

44,991

15,740

未払又は未収消費税等の増減額

△379,972

527,609

その他

△16,840

53,824

小計

1,673,725

3,036,579

利息及び配当金の受取額

107

111

利息の支払額

△25,309

△19,975

法人税等の支払額

△273,860

△421,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,374,663

2,595,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△4

有形固定資産の取得による支出

△3,411,903

△664,177

無形固定資産の取得による支出

△10,966

△836

投資有価証券の取得による支出

△664

△670

補助金の受取額

790,347

―

その他

10,002

△2,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,623,189

△667,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100,000

△800,000

長期借入れによる収入

1,000,000

―

長期借入金の返済による支出

△745,599

△959,040

リース債務の返済による支出

△2,106

△1,415

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,072

44,247

配当金の支払額

△152,732

△166,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,208,634

△1,882,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,891

44,606

現金及び現金同等物の期首残高

244,232

204,340

現金及び現金同等物の期末残高

 204,340

 248,947