やまみ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

971,881

1,204,254

減価償却費

1,113,365

1,463,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△198

2,013

受取利息及び受取配当金

△114

△107

保険金収入

△19,726

―

支払利息

24,443

25,255

株式交付費

8,984

―

補助金収入

―

△790,347

新株予約権戻入益

―

△4,006

固定資産除却損

4,885

―

売上債権の増減額（△は増加）

△44,511

△60,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,610

△95,877

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,704

281,217

未払金の増減額（△は減少）

△4,421

44,991

未払又は未収消費税等の増減額

372

△379,972

その他

51,221

△16,840

小計

2,030,869

1,673,725

利息及び配当金の受取額

114

107

利息の支払額

△24,879

△25,309

保険金の受取額

19,726

―

法人税等の支払額

△350,979

△273,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,674,850

1,374,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,015

△4

定期預金の払戻による収入

51,030

―

有形固定資産の取得による支出

△4,788,457

△3,411,903

無形固定資産の取得による支出

△1,803

△10,966

投資有価証券の取得による支出

△658

△664

補助金の受取額

―

790,347

その他

△4,301

10,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,748,206

△2,623,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

1,100,000

長期借入れによる収入

2,300,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△693,334

△745,599

自己株式の取得による支出

△237

―

株式の発行による収入

1,038,940

―

株式交付費の支出

△8,984

―

リース債務の返済による支出

△10,040

△2,106

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

9,072

配当金の支払額

△160,602

△152,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,765,740

1,208,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△307,616

△39,891

現金及び現金同等物の期首残高

551,848

244,232

現金及び現金同等物の期末残高

 244,232

 204,340