やまみ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

970,140

971,881

減価償却費

972,157

1,113,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

578

△198

受取利息及び受取配当金

△105

△114

株式交付費

―

8,984

支払利息

27,912

24,443

固定資産除却損

26,147

4,885

売上債権の増減額（△は増加）

△298,757

△44,511

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,512

△37,610

仕入債務の増減額（△は減少）

53,041

△37,704

未払金の増減額（△は減少）

26,556

△4,421

保険金収入

―

△19,726

その他

38,372

51,594

小計

1,781,530

2,030,869

利息及び配当金の受取額

105

114

利息の支払額

△28,129

△24,879

保険金の受取額

―

19,726

法人税等の支払額

△259,109

△350,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,494,397

1,674,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,014

△4,015

定期預金の払戻による収入

―

51,030

有形固定資産の取得による支出

△1,481,608

△4,788,457

有形固定資産の除却による支出

△680

―

無形固定資産の取得による支出

△2,700

△1,803

投資有価証券の取得による支出

△654

△658

その他

△3,922

△4,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,495,580

△4,748,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

300,000

長期借入れによる収入

600,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△727,463

△693,334

自己株式の取得による支出

△205

△237

株式の発行による収入

―

1,038,940

株式交付費の支出

―

△8,984

リース債務の返済による支出

△10,731

△10,040

配当金の支払額

△127,469

△160,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,869

2,765,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△267,051

△307,616

現金及び現金同等物の期首残高

818,900

551,848

現金及び現金同等物の期末残高

 551,848

 244,232