やまみのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,216,002 | 2,131,562 |
| 減価償却費 | 1,484,301 | 1,526,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 3,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △191 |
| 支払利息 | 20,510 | 17,655 |
| 新株予約権戻入益 | △9,398 | ― |
| 補助金収入 | △145,232 | △54,767 |
| 保険金収入 | △20,976 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △349,476 | △672,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △106,683 | 64,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,150 | 208,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △25,939 | △35,519 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 56,744 | 27,440 |
| その他 | 28,825 | 119,895 |
| 小計 | 2,500,117 | 3,336,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 191 |
| 保険金の受取額 | 20,976 | ― |
| 利息の支払額 | △20,685 | △17,755 |
| 法人税等の支払額 | △344,729 | △467,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,849 | 2,851,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,090,626 | △1,681,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △723 | △733 |
| 補助金の受取額 | 145,232 | 54,767 |
| その他 | 487 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △946,130 | △1,627,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △550,858 | △501,176 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △239 |
| リース債務の返済による支出 | △27,093 | △27,806 |
| 配当金の支払額 | △188,087 | △257,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △966,087 | △786,981 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,631 | 436,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 160,848 | 404,480 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 404,480 | 840,983 |
