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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,131,562
2,172,424
減価償却費
1,526,804
1,725,767
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,420
200
受取利息及び受取配当金
△191
△462
支払利息
17,655
17,108
補助金収入
△54,767
△444,503
売上債権の増減額（△は増加）
△672,929
295,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
64,441
△58,864
仕入債務の増減額（△は減少）
208,207
93,753
未払金の増減額（△は減少）
△35,519
△49,062
未払又は未収消費税等の増減額
27,440
△85,371
その他
119,895
△48,585
小計
3,336,017
3,617,866
利息及び配当金の受取額
191
462
利息の支払額
△17,755
△18,460
法人税等の支払額
△467,418
△811,949
2,851,034
2,787,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,681,995
△2,608,242
無形固定資産の取得による支出
―
△59,704
投資有価証券の取得による支出
△733
△742
補助金の受取額
54,767
444,503
411
744
△1,627,550
△2,223,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入金の返済による支出
△501,176
△442,272
自己株式の取得による支出
△239
△240
リース債務の返済による支出
△27,806
△28,541
配当金の支払額
△257,759
△577,882
△786,981
△548,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
436,502
15,541
現金及び現金同等物の期首残高
404,480
840,983
現金及び現金同等物の期末残高
856,524
