やまみ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,216,002

2,131,562

減価償却費

1,484,301

1,526,804

賞与引当金の増減額（△は減少）

460

3,420

受取利息及び受取配当金

△170

△191

支払利息

20,510

17,655

新株予約権戻入益

△9,398

―

補助金収入

△145,232

△54,767

保険金収入

△20,976

―

売上債権の増減額（△は増加）

△349,476

△672,929

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106,683

64,441

仕入債務の増減額（△は減少）

351,150

208,207

未払金の増減額（△は減少）

△25,939

△35,519

未払又は未収消費税等の増減額

56,744

27,440

その他

28,825

119,895

小計

2,500,117

3,336,017

利息及び配当金の受取額

170

191

保険金の受取額

20,976

―

利息の支払額

△20,685

△17,755

法人税等の支払額

△344,729

△467,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,155,849

2,851,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,090,626

△1,681,995

無形固定資産の取得による支出

△500

―

投資有価証券の取得による支出

△723

△733

補助金の受取額

145,232

54,767

その他

487

411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△946,130

△1,627,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

―

長期借入金の返済による支出

△550,858

△501,176

自己株式の取得による支出

△48

△239

リース債務の返済による支出

△27,093

△27,806

配当金の支払額

△188,087

△257,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△966,087

△786,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243,631

436,502

現金及び現金同等物の期首残高

160,848

404,480

現金及び現金同等物の期末残高

 404,480

 840,983