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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△315,009
55,133
減価償却費
62,793
89,897
固定資産除却損
217,075
-
持分法による投資損益（△は益）
△56,873
△57,236
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,713
△3,597
受取利息及び受取配当金
△126
△29
支払利息
4,491
16,864
上場関連費用
32,146
売上債権の増減額（△は増加）
76,079
△64,548
棚卸資産の増減額（△は増加）
△75,430
6,257
仕入債務の増減額（△は減少）
32,250
△32,250
未払金の増減額（△は減少）
29,533
△15,895
前受金の増減額（△は減少）
△25,150
△174
その他の流動資産の増減額（△は増加）
14,697
24,169
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,308
△36,975
その他
7,989
14,166
小計
△28,083
27,927
利息及び配当金の受取額
10,339
3,292
利息の支払額
△4,286
△18,708
法人税等の支払額
△1,717
△2,290
法人税等の還付額
4,271
2,287
△19,476
12,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,821
△680
無形固定資産の取得による支出
△388,623
△318,094
敷金及び保証金の回収による収入
20,423
△372,021
△318,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△200,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△63,430
△36,150
株式の発行による収入
499,891
596,160
上場関連費用の支出
△21,938
536,461
638,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,618
2,748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
148,582
334,554
現金及び現金同等物の期首残高
314,008
462,591
現金及び現金同等物の期末残高
※ 462,591
※ 797,145
