インフォメティスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △315,009 | 55,133 |
| 減価償却費 | 62,793 | 89,897 |
| 固定資産除却損 | 217,075 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △56,873 | △57,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,713 | △3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △29 |
| 支払利息 | 4,491 | 16,864 |
| 上場関連費用 | - | 32,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,079 | △64,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △75,430 | 6,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,250 | △32,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,533 | △15,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △25,150 | △174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,697 | 24,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,308 | △36,975 |
| その他 | 7,989 | 14,166 |
| 小計 | △28,083 | 27,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,339 | 3,292 |
| 利息の支払額 | △4,286 | △18,708 |
| 法人税等の支払額 | △1,717 | △2,290 |
| 法人税等の還付額 | 4,271 | 2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,476 | 12,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,821 | △680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △388,623 | △318,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,423 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372,021 | △318,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,430 | △36,150 |
| 株式の発行による収入 | 499,891 | 596,160 |
| 上場関連費用の支出 | - | △21,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,461 | 638,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,618 | 2,748 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,582 | 334,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 314,008 | 462,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 462,591 | 797,145 |
