エバラ食品工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,681

3,176

減価償却費

1,160

1,060

固定資産売却損益（△は益）

△7

△0

固定資産除却損

10

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△96

△2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

返金負債の増減額（△は減少）

53

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△105

受取利息及び受取配当金

△43

△49

支払利息

4

2

持分法による投資損益（△は益）

△17

△7

売上債権の増減額（△は増加）

362

△215

棚卸資産の増減額（△は増加）

80

△305

仕入債務の増減額（△は減少）

18

131

未払消費税等の増減額（△は減少）

79

△54

未払金の増減額（△は減少）

△151

179

その他

△295

△240

小計

4,777

3,560

利息及び配当金の受取額

43

49

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額

△1,490

△793

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,326

2,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

3

202

貸付けによる支出

△2

△62

定期預金の預入による支出

△48

△32

投資有価証券の売却による収入

165

－

投資有価証券の取得による支出

△35

△60

投資有価証券の償還による収入

－

100

有価証券の償還による収入

－

132

有形固定資産の売却による収入

7

0

有形固定資産の取得による支出

△1,514

△1,503

無形固定資産の取得による支出

△56

△122

関係会社株式の取得による支出

△94

－

その他

138

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,435

△1,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△429

△404

自己株式の取得による支出

△459

△174

自己株式の売却による収入

20

23

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△820

820

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,688

265

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266

1,825

現金及び現金同等物の期首残高

15,498

15,765

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,765

※ 17,590