エバラ食品工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,608

3,681

減価償却費

1,061

1,160

固定資産売却損益（△は益）

△1

△7

固定資産除却損

12

10

投資有価証券売却損益（△は益）

7

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

減損損失

76

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

166

△96

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

△1

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△55

－

返金負債の増減額（△は減少）

－

53

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

19

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

△42

受取利息及び受取配当金

△42

△43

支払利息

1

4

持分法による投資損益（△は益）

△20

△17

売上債権の増減額（△は増加）

356

362

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183

80

仕入債務の増減額（△は減少）

2

18

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15

79

未払金の増減額（△は減少）

128

△151

その他

130

△276

小計

5,321

4,777

利息及び配当金の受取額

42

43

利息の支払額

△1

△4

法人税等の支払額

△627

△1,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,735

3,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

1

3

貸付けによる支出

－

△2

定期預金の預入による支出

△193

△48

投資有価証券の売却による収入

68

165

投資有価証券の取得による支出

△34

△35

有形固定資産の売却による収入

1

7

有形固定資産の取得による支出

△593

△1,514

無形固定資産の取得による支出

△132

△56

関係会社株式の取得による支出

－

△94

その他

11

138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△870

△1,435

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83

－

配当金の支払額

△367

△429

自己株式の取得による支出

△787

△459

自己株式の売却による収入

7

20

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△820

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,229

△1,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,648

266

現金及び現金同等物の期首残高

12,850

15,498

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,498

※ 15,765