エバラ食品工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,181

3,608

減価償却費

1,072

1,061

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

固定資産除却損

9

12

投資有価証券売却損益（△は益）

5

7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

減損損失

165

76

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

166

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△58

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△2

21

販売促進引当金の増減額（△は減少）

27

△55

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

34

受取利息及び受取配当金

△40

△42

支払利息

3

1

持分法による投資損益（△は益）

△7

△20

売上債権の増減額（△は増加）

1,537

356

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

△183

仕入債務の増減額（△は減少）

△556

2

未払消費税等の増減額（△は減少）

△305

△15

未払金の増減額（△は減少）

△146

128

その他

△139

130

小計

3,782

5,321

利息及び配当金の受取額

40

42

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△942

△627

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,876

4,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

2

1

貸付けによる支出

△5

－

定期預金の預入による支出

△24

△193

投資有価証券の売却による収入

77

68

投資有価証券の取得による支出

△209

△34

有形固定資産の売却による収入

32

1

有形固定資産の取得による支出

△714

△593

無形固定資産の取得による支出

△106

△132

その他

△78

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,025

△870

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△83

配当金の支払額

△397

△367

自己株式の取得による支出

△211

△787

自己株式の売却による収入

26

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△582

△1,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,255

2,648

現金及び現金同等物の期首残高

11,594

12,850

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,850

※ 15,498