エバラ食品工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,852

1,785

減価償却費

1,171

1,230

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

2

25

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△290

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

減損損失

14

18

関係会社株式評価損

54

－

ゴルフ会員権評価損

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△37

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7

販売促進引当金の増減額（△は減少）

50

△77

株式給付引当金の増減額（△は減少）

22

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

33

受取利息及び受取配当金

△34

△38

保険解約返戻金

△10

△0

支払利息

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△6

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△40

△1,413

たな卸資産の増減額（△は増加）

178

△206

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

172

△210

未払金の増減額（△は減少）

134

△134

その他

77

△53

小計

3,648

684

利息及び配当金の受取額

34

36

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△769

△723

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,910

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

3

2

貸付けによる支出

△3

△1

定期預金の払戻による収入

100

－

定期預金の預入による支出

△24

△24

投資有価証券の売却による収入

－

361

投資有価証券の取得による支出

△8

△329

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の売却による収入

1

5

有形固定資産の取得による支出

△2,218

△1,796

無形固定資産の取得による支出

△143

△165

ゴルフ会員権の売却による収入

7

－

保険積立金の解約による収入

24

0

その他

34

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,128

△1,943

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△83

配当金の支払額

△281

△438

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281

△521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

495

△2,473

現金及び現金同等物の期首残高

10,589

11,084

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,084

※ 8,610