エバラ食品工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,801

1,852

減価償却費

1,027

1,171

固定資産除却損

7

2

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

減損損失

－

14

関係会社株式評価損

－

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

45

販売促進引当金の増減額（△は減少）

7

50

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

△32

受取利息及び受取配当金

△34

△34

保険解約返戻金

△8

△10

支払利息

4

3

持分法による投資損益（△は益）

△4

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△325

△40

たな卸資産の増減額（△は増加）

△133

178

仕入債務の増減額（△は減少）

△113

△9

未払消費税等の増減額（△は減少）

△251

172

未払金の増減額（△は減少）

△132

134

その他

△54

77

小計

1,835

3,648

利息及び配当金の受取額

35

34

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△555

△769

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,310

2,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

3

3

貸付けによる支出

△1

△3

定期預金の払戻による収入

－

100

定期預金の預入による支出

△124

△24

投資有価証券の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

有価証券の償還による収入

500

100

有価証券の取得による支出

△100

－

有形固定資産の売却による収入

2

1

有形固定資産の取得による支出

△837

△2,218

無形固定資産の取得による支出

△161

△143

ゴルフ会員権の売却による収入

11

7

保険積立金の解約による収入

15

24

その他

38

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△661

△2,128

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△334

△281

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334

△281

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

296

495

現金及び現金同等物の期首残高

10,292

10,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,589

※ 11,084