エバラ食品工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,677

1,801

減価償却費

1,068

1,027

固定資産除却損

7

7

固定資産売却損益（△は益）

17

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△106

△8

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△27

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106

62

受取利息及び受取配当金

△36

△34

保険解約返戻金

△113

△8

支払利息

7

4

持分法による投資損益（△は益）

89

△4

上場関連費用

38

－

売上債権の増減額（△は増加）

165

△325

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14

△133

仕入債務の増減額（△は減少）

92

△113

未払消費税等の増減額（△は減少）

183

△251

長期未払金の増減額（△は減少）

△14

－

未払金の増減額（△は減少）

115

△132

その他

△108

△54

小計

3,133

1,835

利息及び配当金の受取額

35

35

利息の支払額

△7

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,056

△555

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,105

1,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

3

3

貸付けによる支出

△81

△1

定期預金の預入による支出

△24

△124

投資有価証券の売却による収入

11

0

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

有価証券の償還による収入

200

500

有価証券の取得による支出

－

△100

有形固定資産の売却による収入

14

2

有形固定資産の取得による支出

△485

△837

無形固定資産の取得による支出

△82

△161

ゴルフ会員権の売却による収入

8

11

保険積立金の解約による収入

229

15

その他

△32

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248

△661

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△292

△334

自己株式の処分による収入

2,492

－

上場関連費用の支払額

△38

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,161

△334

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,049

296

現金及び現金同等物の期首残高

6,243

10,292

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,292

※ 10,589