エバラ食品工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,176

2,645

減価償却費

1,060

1,055

のれん償却額

－

5

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

4

8

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

39

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△6

12

返金負債の増減額（△は減少）

△7

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105

△67

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

33

受取利息及び受取配当金

△49

△59

支払利息

2

2

持分法による投資損益（△は益）

△7

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△215

△2,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

△305

△211

仕入債務の増減額（△は減少）

131

891

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54

△1

未払金の増減額（△は減少）

179

59

その他

△240

△135

小計

3,560

1,660

利息及び配当金の受取額

49

60

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△793

△950

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,814

767

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

202

13

貸付けによる支出

△62

△110

定期預金の払戻による収入

－

99

定期預金の預入による支出

△32

△24

投資有価証券の売却による収入

－

30

投資有価証券の取得による支出

△60

△11

投資有価証券の償還による収入

100

200

有価証券の償還による収入

132

－

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△1,503

△3,323

無形固定資産の取得による支出

△122

△104

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△435

その他

23

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,323

△3,642

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△24

長期借入金の返済による支出

－

△24

配当金の支払額

△404

△392

自己株式の取得による支出

△174

△40

自己株式の売却による収入

23

13

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

820

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

265

△468

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,825

△3,210

現金及び現金同等物の期首残高

15,765

17,590

現金及び現金同等物の期末残高

17,590

14,379