エバラ食品工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,645

2,082

減価償却費

1,055

1,489

のれん償却額

5

24

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

8

38

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

△40

返金負債の増減額（△は減少）

49

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△68

災害損失引当金の増減額（△は減少）

33

△33

受取利息及び受取配当金

△59

△88

支払利息

2

6

持分法による投資損益（△は益）

△11

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△2,644

2,564

棚卸資産の増減額（△は増加）

△211

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

891

△570

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1

△4

未払金の増減額（△は減少）

59

44

その他

△135

42

小計

1,660

5,293

利息及び配当金の受取額

60

85

利息の支払額

△2

△6

法人税等の支払額

△950

△839

営業活動によるキャッシュ・フロー

767

4,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

13

75

貸付けによる支出

△110

△2

定期預金の払戻による収入

99

612

定期預金の預入による支出

△24

△578

投資有価証券の売却による収入

30

49

投資有価証券の取得による支出

△11

△212

投資有価証券の償還による収入

200

200

有形固定資産の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△3,323

△3,397

無形固定資産の取得による支出

△104

△98

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△435

－

その他

23

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,642

△3,343

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24

△6

長期借入金の返済による支出

△24

△89

配当金の支払額

△392

△392

自己株式の取得による支出

△40

△177

自己株式の売却による収入

13

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468

△645

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,210

612

現金及び現金同等物の期首残高

17,590

14,379

現金及び現金同等物の期末残高

14,379

14,992