ピエトロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

306,534

△397,142

減価償却費

386,819

426,751

減損損失

73,965

314,127

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109

△140

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,893

4,006

株式報酬費用

36,997

37,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,979

15,642

保険解約返戻金

△44,750

△7,413

受取保険金

－

△10,440

固定資産売却損益（△は益）

－

11,069

固定資産除却損

33,172

765

固定資産圧縮損

－

7,178

受取利息及び受取配当金

△564

△974

支払利息

7,484

6,979

売上債権の増減額（△は増加）

32,068

16,172

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,562

1,472

仕入債務の増減額（△は減少）

50,870

57,314

未払金の増減額（△は減少）

6,244

22,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,401

109,147

その他

25,431

△18,525

小計

899,073

595,715

保険金の受取額

－

10,440

法人税等の支払額

△211,552

△67,330

法人税等の還付額

－

21,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

687,520

560,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

120,000

－

有形固定資産の取得による支出

△943,632

△197,935

有形固定資産の売却による収入

－

39,163

無形固定資産の取得による支出

△26,669

△17,451

投資有価証券の取得による支出

△48

－

投資有価証券の売却による収入

1,142

－

敷金及び保証金の差入による支出

△59,045

△39,995

敷金及び保証金の回収による収入

87,546

16,601

貸付けによる支出

△300

△1,800

貸付金の回収による収入

7,390

7,480

長期前払費用の取得による支出

△38,554

△24,452

保険積立金の積立による支出

△24,601

△15,119

保険積立金の解約による収入

104,597

21,076

長期預り金の受入による収入

4,670

9,709

長期預り金の返還による支出

△2,858

△4,878

利息及び配当金の受取額

564

974

その他の収入

110

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769,687

△206,627

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△172,024

△120,794

リース債務の返済による支出

△48,772

△53,058

自己株式の取得による支出

△182,235

△67

配当金の支払額

△140,843

△144,685

利息の支払額

△7,439

△6,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△551,315

△325,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,760

39,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△621,721

68,342

現金及び現金同等物の期首残高

1,913,053

1,291,332

現金及び現金同等物の期末残高

1,291,332

1,359,674