ピエトロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

480,605

405,780

減価償却費

285,742

311,808

減損損失

72,618

107,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,353

△474

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,222

1,749

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,630

△1,244

株式報酬費用

－

27,633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,123

32,295

固定資産売却損益（△は益）

△4,454

△7,079

固定資産除却損

7,017

9,921

保険解約返戻金

△25,022

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△38,290

受取利息及び受取配当金

△2,071

△1,800

支払利息

7,907

7,149

売上債権の増減額（△は増加）

61,462

116,863

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,233

△48,071

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,901

△72,161

未払金の増減額（△は減少）

△61,135

△87,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,470

△42,248

その他

25,349

34,802

小計

767,502

756,111

法人税等の支払額

△17,071

△231,404

法人税等の還付額

72,811

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

823,242

524,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,000

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△234,293

△212,315

有形固定資産の売却による収入

5,519

13,828

無形固定資産の取得による支出

△22,587

△20,070

投資有価証券の取得による支出

△1,643

△600

投資有価証券の売却による収入

20,211

76,488

会員権の売却による収入

2,129

－

敷金及び保証金の差入による支出

△232

△52,058

敷金及び保証金の回収による収入

55,578

4,126

貸付けによる支出

△2,000

△1,250

貸付金の回収による収入

7,235

93

長期前払費用の取得による支出

△11,035

△18,276

保険積立金の積立による支出

△27,926

△24,601

保険積立金の解約による収入

54,939

－

長期預り金の受入による収入

8,922

11,318

長期預り金の返還による支出

△3,644

△9,595

利息及び配当金の受取額

2,071

1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191,754

△281,112

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

長期借入金の返済による支出

△158,266

△133,260

リース債務の返済による支出

△39,440

△38,960

自己株式の取得による支出

△1

△37

配当金の支払額

△121,473

△127,620

利息の支払額

△7,902

△7,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477,083

△307,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,295

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,109

△63,435

現金及び現金同等物の期首残高

1,524,371

1,682,125

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,644

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,682,125

1,618,689