ピエトロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

546,528

491,341

減価償却費

208,451

279,663

減損損失

22,302

37,379

負ののれん発生益

△17,538

－

貸倒損失

10,269

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,605

726

賞与引当金の増減額（△は減少）

△897

△1,303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,701

32,289

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,735

91

固定資産売却損益（△は益）

△4,945

△565

固定資産除却損

2,848

5,403

固定資産圧縮損

4,176

－

保険解約返戻金

△51,960

△59,960

受取利息及び受取配当金

△1,807

△1,779

支払利息

11,707

11,116

売上債権の増減額（△は増加）

△99,437

80,027

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,827

42,153

仕入債務の増減額（△は減少）

6,148

△56,627

未払金の増減額（△は減少）

35,706

△38,290

未払消費税等の増減額（△は減少）

△127,652

33,006

その他

10,451

34,097

小計

569,566

888,767

法人税等の支払額

△309,655

△185,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

259,910

703,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△160,000

定期預金の払戻による収入

－

5,252

有形固定資産の取得による支出

△765,517

△1,029,639

有形固定資産の売却による収入

19,785

1,000

無形固定資産の取得による支出

△8,995

△850

投資有価証券の取得による支出

△3,397

△13,611

事業譲受による支出

△30,385

－

敷金及び保証金の差入による支出

△15,062

△14,090

敷金及び保証金の回収による収入

20,821

14,826

長期前払費用の取得による支出

△17,463

△23,534

保険積立金の積立による支出

△28,390

△18,648

保険積立金の解約による収入

110,414

100,777

長期預り金の受入による収入

9,137

1,930

長期預り金の返還による支出

△2,444

△1,680

利息及び配当金の受取額

1,806

1,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

△859,692

△1,136,489

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650,000

△400,000

長期借入れによる収入

200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△328,338

△178,308

リース債務の返済による支出

△38,766

△38,680

株式の発行による収入

－

1,122,917

自己株式の取得による支出

△45

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,115

－

配当金の支払額

△106,379

△117,425

利息の支払額

△11,603

△11,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

354,751

777,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

△644

△1,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245,674

342,224

現金及び現金同等物の期首残高

1,096,983

851,309

現金及び現金同等物の期末残高

851,309

1,193,533