ピエトロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

458,199

594,017

減価償却費

193,121

209,106

減損損失

71,001

42,439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,422

△104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△325

1,843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

70,025

70,622

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,924

△10,509

固定資産売却損益（△は益）

△4,983

△1,220

固定資産除却損

7,917

3,927

保険解約返戻金

－

△45,591

受取利息及び受取配当金

△1,478

△1,609

支払利息

13,098

11,747

売上債権の増減額（△は増加）

23,358

△127,094

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,290

△10,795

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,807

74,030

未払金の増減額（△は減少）

△125,190

48,028

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,874

87,243

その他

12,242

4,457

小計

606,096

950,540

法人税等の支払額

△239,942

△312,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,154

637,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,000

△60,000

有形固定資産の取得による支出

△108,840

△188,028

有形固定資産の売却による収入

6,154

1,220

無形固定資産の取得による支出

△23,884

△2,145

投資有価証券の取得による支出

△3,406

△3,306

敷金及び保証金の差入による支出

△10,954

△19,058

敷金及び保証金の回収による収入

23,458

25,670

長期前払費用の取得による支出

△5,038

△24,273

保険積立金の積立による支出

△39,078

△39,141

保険積立金の解約による収入

－

99,345

長期預り金の受入による収入

105

1,449

長期預り金の返還による支出

△5,160

△1,529

利息及び配当金の受取額

1,477

1,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,166

△208,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△353,220

△118,160

リース債務の返済による支出

△37,007

△43,309

配当金の支払額

△101,096

△106,417

利息の支払額

△13,370

△11,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,694

△279,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,617

8,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,088

158,370

現金及び現金同等物の期首残高

996,702

938,613

現金及び現金同等物の期末残高

938,613

1,096,983