ピエトロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△397,142

174,456

減価償却費

426,751

444,406

減損損失

314,127

38,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140

△95

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,006

△1,834

株式報酬費用

37,265

36,993

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,642

7,990

保険解約返戻金

△7,413

△66,924

受取保険金

△10,440

－

固定資産売却損益（△は益）

11,069

310

固定資産除却損

765

12,135

固定資産圧縮損

7,178

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7,853

受取利息及び受取配当金

△974

△626

支払利息

6,979

7,370

売上債権の増減額（△は増加）

16,172

△248,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,472

△83,508

仕入債務の増減額（△は減少）

57,314

128,679

未払金の増減額（△は減少）

22,460

205,094

未払消費税等の増減額（△は減少）

109,147

△35,162

その他

△18,525

89,956

小計

595,715

717,032

保険金の受取額

10,440

－

法人税等の支払額

△67,330

△27,859

法人税等の還付額

21,905

40,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

560,730

729,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△197,935

△656,485

有形固定資産の売却による収入

39,163

147

無形固定資産の取得による支出

△17,451

△7,171

敷金及び保証金の差入による支出

△39,995

△24,778

敷金及び保証金の回収による収入

16,601

8,223

貸付けによる支出

△1,800

△3,000

貸付金の回収による収入

7,480

7,001

長期前払費用の取得による支出

△24,452

△45,822

保険積立金の積立による支出

△15,119

－

保険積立金の解約による収入

21,076

149,113

長期預り金の受入による収入

9,709

10,504

長期預り金の返還による支出

△4,878

△3,486

利息及び配当金の受取額

974

611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,627

△565,143

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△120,794

△113,333

リース債務の返済による支出

△53,058

△45,256

株式の発行による収入

－

1,342,087

自己株式の取得による支出

△67

－

配当金の支払額

△144,685

△145,338

非支配株主からの払込みによる収入

－

10

利息の支払額

△6,951

△7,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△325,556

1,030,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,796

12,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,342

1,207,869

現金及び現金同等物の期首残高

1,291,332

1,359,674

現金及び現金同等物の期末残高

1,359,674

2,567,544