ピエトロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

174,456

133,378

減価償却費

444,406

456,824

減損損失

38,047

52,802

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,834

10,365

株式報酬費用

36,993

36,994

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,990

22,685

保険解約返戻金

△66,924

－

固定資産売却損益（△は益）

310

△17,955

固定資産除却損

12,135

3,884

投資有価証券評価損益（△は益）

7,853

－

受取利息及び受取配当金

△626

△1,123

支払利息

7,370

9,856

売上債権の増減額（△は増加）

△248,107

54,650

棚卸資産の増減額（△は増加）

△83,508

△16,746

仕入債務の増減額（△は減少）

128,679

△70,537

未払金の増減額（△は減少）

205,094

△161,563

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,162

1,653

その他

89,956

112,436

小計

717,032

627,513

法人税等の支払額

△27,859

△169,573

法人税等の還付額

40,726

538

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,899

458,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△656,485

△1,462,427

有形固定資産の売却による収入

147

21,223

無形固定資産の取得による支出

△7,171

△20,922

敷金及び保証金の差入による支出

△24,778

△32,292

敷金及び保証金の回収による収入

8,223

4,789

貸付けによる支出

△3,000

△1,000

貸付金の回収による収入

7,001

8,361

長期前払費用の取得による支出

△45,822

△28,147

保険積立金の解約による収入

149,113

－

長期預り金の受入による収入

10,504

21,438

長期預り金の返還による支出

△3,486

△9,601

利息及び配当金の受取額

611

1,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,143

△1,497,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△113,333

△126,667

リース債務の返済による支出

△45,256

△49,439

株式の発行による収入

1,342,087

－

配当金の支払額

△145,338

△164,816

非支配株主からの払込みによる収入

10

－

利息の支払額

△7,324

△9,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,030,844

△350,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,269

13,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,207,869

△1,376,176

現金及び現金同等物の期首残高

1,359,674

2,567,544

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△14,356

現金及び現金同等物の期末残高

2,567,544

1,177,010