ダイショーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 860 | 507 |
| 減価償却費 | 650 | 671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | △701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △14 |
| 補助金収入 | － | △21 |
| 固定資産圧縮損 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △197 | △86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △48 | △203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | 203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104 | △285 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 704 |
| その他 | 21 | △24 |
| 小計 | 1,545 | 830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △13 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △432 | △325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102 | 493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △341 | △705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354 | △678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △166 | △42 |
| リース債務の返済による支出 | △222 | △234 |
| 配当金の支払額 | △173 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562 | △450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | △634 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,645 | 2,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,831 | 2,196 |
