ダイショーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 821 | 860 |
| 減価償却費 | 730 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 10 |
| 補助金収入 | △36 | － |
| 固定資産圧縮損 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16 | △197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △228 | △48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 353 | 104 |
| その他 | 198 | 21 |
| 小計 | 2,131 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △13 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △154 | △432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 1,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △582 | △341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △635 | △354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △166 | △166 |
| リース債務の返済による支出 | △330 | △222 |
| 配当金の支払額 | △173 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △671 | △562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | 185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,985 | 2,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,645 | 2,831 |
