ダイショーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 607 | 821 |
| 減価償却費 | 694 | 730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △165 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 6 |
| 補助金収入 | － | △36 |
| 固定資産圧縮損 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | △16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | △228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △91 | 353 |
| その他 | △173 | 198 |
| 小計 | 1,305 | 2,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △14 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △156 | △154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 1,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △496 | △582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534 | △635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △124 | △166 |
| リース債務の返済による支出 | △339 | △330 |
| 配当金の支払額 | △173 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337 | △671 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264 | 659 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,720 | 1,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,985 | 2,645 |
