ダイショーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 513 | 607 |
| 減価償却費 | 674 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △16 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | △165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △74 | 108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △20 | △91 |
| その他 | 5 | △173 |
| 小計 | 1,205 | 1,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △15 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △277 | △156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 1,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △242 | △496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252 | △534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △124 |
| リース債務の返済による支出 | △311 | △339 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △173 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △584 | △337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | 264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642 | 1,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,720 | 1,985 |
