ダイショー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

860

507

減価償却費

650

671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26

31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

53

△701

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

13

14

固定資産除売却損益（△は益）

10

4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14

補助金収入

－

△21

固定資産圧縮損

－

21

売上債権の増減額（△は増加）

△197

△86

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

△203

仕入債務の増減額（△は減少）

70

203

未払金の増減額（△は減少）

104

△285

長期未払金の増減額（△は減少）

―

704

その他

21

△24

小計

1,545

830

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△13

△14

法人税等の支払額

△432

△325

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,102

493

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341

△705

無形固定資産の取得による支出

△5

―

投資有価証券の取得による支出

△8

△7

投資有価証券の売却による収入

－

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

△678

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△166

△42

リース債務の返済による支出

△222

△234

配当金の支払額

△173

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△562

△450

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185

△634

現金及び現金同等物の期首残高

2,645

2,831

現金及び現金同等物の期末残高

 2,831

 2,196