ダイショー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

821

860

減価償却費

730

650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28

26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

－

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

13

13

固定資産除売却損益（△は益）

6

10

補助金収入

△36

－

固定資産圧縮損

36

－

売上債権の増減額（△は増加）

△16

△197

棚卸資産の増減額（△は増加）

△228

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

159

70

未払金の増減額（△は減少）

353

104

その他

198

21

小計

2,131

1,545

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△13

△13

法人税等の支払額

△154

△432

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,966

1,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△582

△341

無形固定資産の取得による支出

△44

△5

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△635

△354

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△166

△166

リース債務の返済による支出

△330

△222

配当金の支払額

△173

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△671

△562

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

659

185

現金及び現金同等物の期首残高

1,985

2,645

現金及び現金同等物の期末残高

 2,645

 2,831