ダイショー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

607

821

減価償却費

694

730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11

28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△165

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

6

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

14

13

固定資産除売却損益（△は益）

10

6

補助金収入

－

△36

固定資産圧縮損

－

36

売上債権の増減額（△は増加）

272

△16

たな卸資産の増減額（△は増加）

1

△228

仕入債務の増減額（△は減少）

108

159

未払金の増減額（△は減少）

△91

353

その他

△173

198

小計

1,305

2,131

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△14

△13

法人税等の支払額

△156

△154

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136

1,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△496

△582

無形固定資産の取得による支出

△30

△44

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△534

△635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

－

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△124

△166

リース債務の返済による支出

△339

△330

配当金の支払額

△173

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337

△671

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264

659

現金及び現金同等物の期首残高

1,720

1,985

現金及び現金同等物の期末残高

 1,985

 2,645