ダイショー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

513

607

減価償却費

674

694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△165

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

15

14

固定資産除売却損益（△は益）

9

10

売上債権の増減額（△は増加）

70

272

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△74

108

未払金の増減額（△は減少）

△20

△91

その他

5

△173

小計

1,205

1,305

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△15

△14

法人税等の支払額

△277

△156

営業活動によるキャッシュ・フロー

915

1,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△242

△496

無形固定資産の取得による支出

△5

△30

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△200

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

－

△124

リース債務の返済による支出

△311

△339

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△173

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584

△337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78

264

現金及び現金同等物の期首残高

1,642

1,720

現金及び現金同等物の期末残高

 1,720

 1,985