ダイショー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

613

513

減価償却費

694

674

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10

△16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

54

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△3

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

15

15

固定資産除売却損益（△は益）

2

9

売上債権の増減額（△は増加）

△552

70

たな卸資産の増減額（△は増加）

△75

6

仕入債務の増減額（△は減少）

56

△74

未払金の増減額（△は減少）

184

△20

その他

45

5

小計

1,077

1,205

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△15

△15

法人税等の支払額

△191

△277

営業活動によるキャッシュ・フロー

872

915

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△167

△242

無形固定資産の取得による支出

―

△5

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

―

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175

△252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

―

△100

リース債務の返済による支出

△307

△311

自己株式の取得による支出

―

△0

配当金の支払額

△173

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481

△584

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214

78

現金及び現金同等物の期首残高

1,427

1,642

現金及び現金同等物の期末残高

 1,642

 1,720