ダイショーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 507 | 897 |
| 減価償却費 | 671 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △701 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △1 |
| 補助金収入 | △21 | ― |
| 固定資産圧縮損 | 21 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86 | △899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △203 | △139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △285 | 202 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 704 | △0 |
| その他 | △24 | 155 |
| 小計 | 830 | 1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △14 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △325 | △121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △705 | △228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △678 | △233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △234 | △240 |
| 配当金の支払額 | △173 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450 | △414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △634 | 329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,831 | 2,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,196 | 2,526 |
