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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
897
618
減価償却費
653
646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
退職給付引当金の増減額（△は減少）
26
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
31
固定資産除売却損益（△は益）
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
―
店舗閉鎖損失
35
保険解約返戻金
△21
債務免除益
△10
減損損失
29
売上債権の増減額（△は増加）
△899
694
棚卸資産の増減額（△は増加）
△139
△81
仕入債務の増減額（△は減少）
184
△101
未払金の増減額（△は減少）
202
△55
長期未払金の増減額（△は減少）
△0
△208
その他
155
△213
小計
1,109
1,356
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△16
△25
法人税等の支払額
△121
△329
△17
975
988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△228
△3,312
投資有価証券の取得による支出
△7
△8
投資有価証券の売却による収入
51
△233
△3,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,800
長期借入金の返済による支出
△40
リース債務の返済による支出
△240
△243
配当金の支払額
△173
△414
2,343
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
329
62
現金及び現金同等物の期首残高
2,196
2,526
現金及び現金同等物の期末残高
2,588
