ダイショー

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

507

897

減価償却費

671

653

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31

26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△701

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

14

16

固定資産除売却損益（△は益）

4

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△1

補助金収入

△21

―

固定資産圧縮損

21

―

売上債権の増減額（△は増加）

△86

△899

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203

△139

仕入債務の増減額（△は減少）

203

184

未払金の増減額（△は減少）

△285

202

長期未払金の増減額（△は減少）

704

△0

その他

△24

155

小計

830

1,109

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△14

△16

法人税等の支払額

△325

△121

営業活動によるキャッシュ・フロー

493

975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△705

△228

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

35

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△678

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△42

―

リース債務の返済による支出

△234

△240

配当金の支払額

△173

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△450

△414

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△634

329

現金及び現金同等物の期首残高

2,831

2,196

現金及び現金同等物の期末残高

 2,196

 2,526