アリアケジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,153,791

9,308,965

減価償却費

1,735,275

1,784,207

のれん償却額

97,624

105,822

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63,000

△27,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55,516

8,670

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△64,963

9,890

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,600

21,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,467

26,099

受取利息及び受取配当金

△217,860

△401,836

支払利息

6,219

5,035

為替差損益（△は益）

△339,835

△201,326

固定資産売却損益（△は益）

△17,559

－

固定資産除却損

17,512

7,534

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△38,164

売上債権の増減額（△は増加）

△645,422

△696,033

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,294,388

△2,069,146

仕入債務の増減額（△は減少）

741,232

533,210

未払消費税等の増減額（△は減少）

140,025

△144,197

その他の資産の増減額（△は増加）

46,733

△193,280

その他の負債の増減額（△は減少）

45,117

△32,479

小計

11,541,886

8,007,571

利息及び配当金の受取額

219,597

386,123

利息の支払額

△6,219

△5,035

法人税等の支払額

△3,452,870

△2,791,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,302,394

5,597,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

8,500,000

1,500,000

定期預金の純増減額（△は増加）

5,500,000

8,000,000

固定資産の売却による収入

435,166

－

有形固定資産の取得による支出

△2,348,742

△3,017,833

無形固定資産の取得による支出

△22,770

△8,530

投資有価証券の取得による支出

△5,007,015

△8,486,098

投資有価証券の売却による収入

－

97,680

貸付けによる支出

－

△2,000

貸付金の回収による収入

1,990

911

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,058,628

△1,915,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,738

△1,049

自己株式の売却による収入

264

－

配当金の支払額

△2,450,376

△3,057,067

非支配株主への配当金の支払額

△19,775

△26,862

その他

△6,129

△8,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,478,754

△3,093,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,144,432

804,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,026,700

1,392,341

現金及び現金同等物の期首残高

40,877,790

54,904,491

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,904,491

※ 56,296,833