アリアケジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,567,872

11,153,791

減価償却費

1,505,199

1,735,275

のれん償却額

94,961

97,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

63,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,973

55,516

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,625

△64,963

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,700

△9,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,973

29,467

受取利息及び受取配当金

△281,924

△217,860

支払利息

3,005

6,219

為替差損益（△は益）

△229,628

△339,835

固定資産売却損益（△は益）

－

△17,559

固定資産除却損

4,321

17,512

投資有価証券評価損益（△は益）

107,194

－

売上債権の増減額（△は増加）

△807,966

△645,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,883

△1,294,388

仕入債務の増減額（△は減少）

△347,928

741,232

未払消費税等の増減額（△は減少）

△138,050

140,025

その他の資産の増減額（△は増加）

100,545

46,733

その他の負債の増減額（△は減少）

69,446

45,117

小計

10,704,857

11,541,886

利息及び配当金の受取額

284,182

219,597

利息の支払額

△3,005

△6,219

法人税等の支払額

△1,643,839

△3,452,870

法人税等の還付額

1,673,328

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,015,523

8,302,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

6,000,000

8,500,000

定期預金の純増減額（△は増加）

－

5,500,000

固定資産の売却による収入

－

435,166

有形固定資産の取得による支出

△1,502,887

△2,348,742

無形固定資産の取得による支出

△13,831

△22,770

投資有価証券の取得による支出

△3,031,897

△5,007,015

貸付けによる支出

△650

－

貸付金の回収による収入

6,574

1,990

子会社株式の売却による収入

2,819,602

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,276,909

7,058,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,261

△2,738

自己株式の売却による収入

－

264

配当金の支払額

△2,450,337

△2,450,376

非支配株主への配当金の支払額

△19,266

△19,775

その他

△11,445

△6,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,483,311

△2,478,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

163,734

1,144,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,972,856

14,026,700

現金及び現金同等物の期首残高

27,904,934

40,877,790

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,877,790

※ 54,904,491