アリアケジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,130,927

10,567,872

減価償却費

1,597,208

1,505,199

のれん償却額

91,662

94,961

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116,725

42,973

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,025

9,625

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△8,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,312

△12,973

受取利息及び受取配当金

△231,952

△281,924

支払利息

63

3,005

為替差損益（△は益）

190,312

△229,628

固定資産除却損

16,300

4,321

子会社株式売却損益（△は益）

△222,836

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

107,194

売上債権の増減額（△は増加）

854,398

△807,966

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,173,291

26,883

仕入債務の増減額（△は減少）

429,827

△347,928

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,644

△138,050

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,675,807

100,545

その他の負債の増減額（△は減少）

△616,920

69,446

小計

11,510,311

10,704,857

利息及び配当金の受取額

235,306

284,182

利息の支払額

△63

△3,005

法人税等の支払額

△9,768,541

△1,643,839

法人税等の還付額

－

1,673,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,977,013

11,015,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

2,500,000

6,000,000

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,495,620

－

有形固定資産の取得による支出

△1,593,632

△1,502,887

無形固定資産の取得による支出

△22,055

△13,831

投資有価証券の取得による支出

△7,622,268

△3,031,897

貸付けによる支出

－

△650

貸付金の回収による収入

2,211

6,574

投資不動産の取得による支出

△18,500

－

子会社株式の売却による収入

17,221,188

2,819,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,971,323

4,276,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,545

△2,261

配当金の支払額

△2,450,250

△2,450,337

非支配株主への配当金の支払額

△9,705

△19,266

その他

△14,218

△11,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,476,719

△2,483,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

△110,068

163,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,361,549

12,972,856

現金及び現金同等物の期首残高

19,543,385

27,904,934

現金及び現金同等物の期末残高

27,904,934

40,877,790