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アリアケジャパンのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,308,965	10,815,066
減価償却費	1,784,207	1,950,871
のれん償却額	105,822	88,147
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27,000	76,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,670	△39,313
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,890	11,587
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21,600	△20,500
賞与引当金の増減額（△は減少）	26,099	13,212
受取利息及び受取配当金	△401,836	△578,112
支払利息	5,035	4
為替差損益（△は益）	△201,326	△739,525
固定資産除却損	7,534	2,148
固定資産売却損益（△は益）	－	△63
投資有価証券売却損益（△は益）	△38,164	△102,950
売上債権の増減額（△は増加）	△696,033	△1,117,743
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,069,146	207,940
仕入債務の増減額（△は減少）	533,210	189,019
未払消費税等の増減額（△は減少）	△144,197	258,713
その他の資産の増減額（△は増加）	△193,280	△54,341
その他の負債の増減額（△は減少）	△32,479	47,745
小計	8,007,571	11,007,904
利息及び配当金の受取額	386,123	523,699
利息の支払額	△5,035	△4
法人税等の支払額	△2,791,517	△2,723,186
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,597,142	8,808,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△3,757,050
定期預金の払戻による収入	8,000,000	500,000
有価証券の売却による収入	1,500,000	－
有形固定資産の取得による支出	△3,017,833	△3,028,346
有形固定資産の売却による収入	－	79
無形固定資産の取得による支出	△8,530	△17,908
投資有価証券の取得による支出	△8,486,098	△8,309,718
投資有価証券の売却による収入	97,680	117,708
貸付けによる支出	△2,000	△4,000
貸付金の回収による収入	911	763
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,915,870	△14,498,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△1,049	△1,959
配当金の支払額	△3,057,067	△3,248,220
非支配株主への配当金の支払額	△26,862	△23,037
その他	△8,718	△8,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,093,698	△3,281,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	804,768	1,123,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,392,341	△7,848,607
現金及び現金同等物の期首残高	54,904,491	56,296,833
現金及び現金同等物の期末残高	※ 56,296,833	※ 48,448,225