和弘食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△183,523

495,060

減価償却費

493,691

480,958

減損損失

41

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△142

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,677

51,465

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20,808

2,614

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,553

10,738

受取利息及び受取配当金

△2,387

△2,429

支払利息

10,443

11,269

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,248

△1,248

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△29,386

固定資産除却損

7,060

4,905

為替差損益（△は益）

181

117

助成金収入

△42,892

-

受取保険金

-

△20,482

製品回収関連費用

-

34,914

売上債権の増減額（△は増加）

△64,455

△115,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

194,272

△375,194

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,045

86,962

前払費用の増減額（△は増加）

△14,107

△9,039

未収入金の増減額（△は増加）

25,383

431

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,298

△2,246

未払金の増減額（△は減少）

37,808

△14,567

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,503

△668

その他

△8,977

42,782

小計

307,866

651,069

利息及び配当金の受取額

2,387

2,429

利息の支払額

△10,510

△11,328

製品回収関連費用の支払額

-

△34,914

助成金の受取額

42,892

-

法人税等の支払額

△23,960

△36,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,674

571,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△399,915

△294,500

有形固定資産の売却による収入

-

68,584

無形固定資産の取得による支出

△53,453

△8,371

投資有価証券の取得による支出

△1,478

△1,559

投資有価証券の売却による収入

2,000

2,000

投資その他の資産の増減額（△は増加）

19,486

4,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

△433,360

△229,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

-

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△571,904

△466,994

リース債務の返済による支出

△111,227

△97,871

配当金の支払額

△40,932

△24,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

△124,064

△189,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,070

61,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228,679

214,308

現金及び現金同等物の期首残高

1,279,697

1,051,017

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,051,017

※ 1,265,325