和弘食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△208,507

△183,523

減価償却費

462,108

493,691

減損損失

451,109

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

211

△142

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,038

△53,677

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10,016

△20,808

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,680

△9,553

受取利息及び受取配当金

△2,463

△2,387

支払利息

5,832

10,443

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,248

△1,248

有形固定資産売却損益（△は益）

79

-

固定資産除却損

3,976

7,060

為替差損益（△は益）

2,767

181

助成金収入

-

△42,892

売上債権の増減額（△は増加）

62,069

△64,455

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118,511

194,272

仕入債務の増減額（△は減少）

△261,611

△77,045

前払費用の増減額（△は増加）

△8,908

△14,107

未収入金の増減額（△は増加）

△28,958

25,383

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,357

1,298

未払金の増減額（△は減少）

△50,617

37,808

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,221

16,503

その他

3,656

△8,977

小計

353,584

307,866

利息及び配当金の受取額

2,463

2,387

利息の支払額

△5,774

△10,510

助成金の受取額

-

42,892

法人税等の支払額

△100,151

△23,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,122

318,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,047,664

△399,915

有形固定資産の売却による収入

5,080

-

無形固定資産の取得による支出

△41,558

△53,453

投資有価証券の取得による支出

△1,455

△1,478

投資有価証券の売却による収入

2,000

2,000

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△11,698

19,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,095,296

△433,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

600,000

長期借入れによる収入

1,960,000

-

長期借入金の返済による支出

△482,101

△571,904

リース債務の返済による支出

△103,279

△111,227

自己株式の取得による支出

△243

-

自己株式の売却による収入

105

-

配当金の支払額

△40,934

△40,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

833,548

△124,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,356

10,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,983

△228,679

現金及び現金同等物の期首残高

1,302,680

1,279,697

現金及び現金同等物の期末残高

1,279,697

1,051,017