和弘食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

197,749

△208,507

減価償却費

427,700

462,108

減損損失

6,779

451,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

211

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,335

14,038

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5,969

10,016

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19,256

11,680

受取利息及び受取配当金

△2,194

△2,463

支払利息

3,887

5,832

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,248

有形固定資産売却損益（△は益）

14,965

79

固定資産除却損

-

3,976

為替差損益（△は益）

-

2,767

売上債権の増減額（△は増加）

△122,046

62,069

たな卸資産の増減額（△は増加）

△184,419

△118,511

仕入債務の増減額（△は減少）

229,729

△261,611

前払費用の増減額（△は増加）

4,218

△8,908

未収入金の増減額（△は増加）

599

△28,958

長期前払費用の増減額（△は増加）

△528

△1,357

未払金の増減額（△は減少）

20,452

△346,744

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,892

8,221

その他

25,805

△3,926

小計

630,929

49,874

利息及び配当金の受取額

2,194

2,463

利息の支払額

△3,897

△5,774

法人税等の支払額

△59,549

△100,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

569,677

△53,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△427,012

△737,402

有形固定資産の売却による収入

-

5,080

無形固定資産の取得による支出

△145,059

△55,693

投資有価証券の取得による支出

△15,613

△1,455

投資有価証券の売却による収入

-

2,000

投資その他の資産の増減額（△は増加）

29,100

△4,115

貸付金の回収による収入

170

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△558,413

△791,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

△500,000

長期借入れによる収入

-

1,960,000

長期借入金の返済による支出

△636,076

△482,101

リース債務の返済による支出

△108,579

△103,279

自己株式の取得による支出

-

△243

自己株式の売却による収入

105

配当金の支払額

△40,934

△40,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,409

833,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,893

△11,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,567

△22,983

現金及び現金同等物の期首残高

1,264,113

1,302,680

現金及び現金同等物の期末残高

1,302,680

1,279,697