和弘食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,573

197,749

減価償却費

404,858

414,056

無形固定資産償却費

16,949

13,644

繰延資産償却額

22,116

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

541

△528

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,784

23,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△676

73

減損損失

-

6,779

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,812

5,969

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,383

△19,256

投資有価証券売却損益（△は益）

△637

-

受取利息及び受取配当金

△1,955

△2,194

支払利息

3,123

3,887

為替差損益（△は益）

3,647

-

有形固定資産売却損益（△は益）

5,271

14,965

売上債権の増減額（△は増加）

△126,428

△122,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135,786

△184,419

未収入金の増減額（△は増加）

△352

599

仕入債務の増減額（△は減少）

175,887

229,729

前払費用の増減額（△は増加）

-

4,218

未払金の増減額（△は減少）

72,315

20,452

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,142

△1,892

その他

508

25,805

小計

488,454

630,929

利息及び配当金の受取額

1,955

2,194

利息の支払額

△3,123

△3,897

法人税等の支払額

△124,359

△59,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

362,925

569,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△324,356

△427,012

有形固定資産の売却による収入

324

-

無形固定資産の取得による支出

△72,862

△145,059

投資有価証券の取得による支出

△13,053

△15,613

投資有価証券の売却による収入

1,000

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△15,317

29,100

貸付金の回収による収入

-

170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424,266

△558,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

800,000

長期借入れによる収入

600,000

-

長期借入金の返済による支出

△463,529

△636,076

リース債務の返済による支出

△97,194

△108,579

自己株式の取得による支出

△70

-

配当金の支払額

△40,935

△40,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

198,270

14,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,862

12,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,067

38,567

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,046

1,264,113

現金及び現金同等物の期末残高

1,264,113

1,302,680