和弘食品

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和弘食品のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	145,110	52,084
減価償却費	269,549	405,803
無形固定資産償却費	8,121	16,595
繰延資産償却額	23,952	21,624
長期前払費用の増減額（△は増加）	△281	△445
賞与引当金の増減額（△は減少）	42,000	△21,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,051	18
減損損失	－	2,695
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	10,807	△4,370
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,397	11,517
受取利息及び受取配当金	△1,647	△1,735
支払利息	4,892	3,662
為替差損益（△は益）	△3,384	2,731
有形固定資産除却損	4,974	9,264
売上債権の増減額（△は増加）	△186,045	△179,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	△90,957	△83,917
未収入金の増減額（△は増加）	△3,282	3,203
仕入債務の増減額（△は減少）	166,070	35,806
未払金の増減額（△は減少）	43,313	22,118
未払消費税等の増減額（△は減少）	△38,415	△15,255
その他	12,015	16,788
小計	414,139	298,182
利息及び配当金の受取額	1,647	1,735
利息の支払額	△4,892	△3,662
法人税等の支払額	△237,272	△105,926
営業活動によるキャッシュ・フロー	173,622	190,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△358,870	△213,343
有形固定資産の売却による収入	－	763
無形固定資産の取得による支出	△415	△16,875
投資有価証券の取得による支出	△5,330	△15,351
投資有価証券の売却による収入	－	3,000
貸付金の回収による収入	108	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△13,777	△23,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△378,285	△265,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	230,000	△330,000
長期借入れによる収入	－	1,400,000
長期借入金の返済による支出	△212,500	△699,995
リース債務の返済による支出	△62,171	△83,862
自己株式の取得による支出	△90	△244
配当金の支払額	△40,941	△40,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85,703	244,957
現金及び現金同等物に係る換算差額	△81,821	△8,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△372,187	161,364
現金及び現金同等物の期首残高	1,357,869	985,681
現金及び現金同等物の期末残高	985,681	1,147,046