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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,533,147
1,598,880
減価償却費
452,192
463,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,840
1,892
賞与引当金の増減額（△は減少）
45,507
△20,431
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△28,309
3,876
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24,205
25,072
受取利息及び受取配当金
△2,702
△4,529
支払利息
10,011
14,838
デリバティブ評価損益（△は益）
△72,361
△6,407
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,248
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△4
固定資産除却損
8,405
12,311
為替差損益（△は益）
54,750
△5,580
受取保険金
△7,673
△760
売上債権の増減額（△は増加）
△324,559
113,395
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,928
△264,102
仕入債務の増減額（△は減少）
44,366
29,483
前払費用の増減額（△は増加）
△21,014
△5,920
未収入金の増減額（△は増加）
4,056
△13,331
長期前払費用の増減額（△は増加）
△828
△2,822
未払金の増減額（△は減少）
19,184
△39,858
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,846
△9,892
その他
118,975
95,022
小計
1,812,169
1,983,615
利息及び配当金の受取額
18,868
21,693
保険金の受取額
7,673
760
利息の支払額
△10,405
△10,849
法人税等の支払額
△234,363
△481,891
1,593,942
1,513,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,112
－
有形固定資産の取得による支出
△532,513
△603,808
有形固定資産の売却による収入
1
333
無形固定資産の取得による支出
△24,107
△9,436
投資有価証券の取得による支出
△1,662
△1,884
投資有価証券の売却による収入
2,000
子会社株式の取得による支出
△154,439
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△18,191
△62,078
△564,362
△829,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△395,896
△341,155
リース債務の返済による支出
△92,492
△74,616
配当金の支払額
△53,797
△164,347
自己株式の取得による支出
△608
△42,794
△80,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
179,731
△53,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,166,516
550,739
現金及び現金同等物の期首残高
1,781,954
2,948,470
現金及び現金同等物の期末残高
3,499,210
