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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,017,425
1,533,147
減価償却費
458,329
452,192
減損損失
7,456
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△129
5,840
賞与引当金の増減額（△は減少）
107,979
45,507
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
6,266
△28,309
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,383
24,205
受取利息及び受取配当金
△2,423
△2,702
支払利息
10,561
10,011
デリバティブ評価損益（△は益）
28,028
△72,361
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,248
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△0
固定資産除却損
12,291
8,405
為替差損益（△は益）
△32,295
54,750
受取保険金
△37,089
△7,673
売上債権の増減額（△は増加）
△121,241
△324,559
棚卸資産の増減額（△は増加）
△302,261
△29,928
仕入債務の増減額（△は減少）
79,342
44,366
前払費用の増減額（△は増加）
△8,455
△21,014
未収入金の増減額（△は増加）
△6,264
4,056
長期前払費用の増減額（△は増加）
△3,291
△828
未払金の増減額（△は減少）
51,920
19,184
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,177
△19,846
その他
37,692
118,975
小計
1,346,152
1,812,169
利息及び配当金の受取額
8,958
18,868
保険金の受取額
37,089
7,673
利息の支払額
△9,550
△10,405
法人税等の支払額
△32,757
△234,363
1,349,893
1,593,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,112
有形固定資産の取得による支出
△245,857
△532,513
有形固定資産の売却による収入
23,002
1
無形固定資産の取得による支出
△13,968
△24,107
投資有価証券の取得による支出
△1,543
△1,662
投資有価証券の売却による収入
2,000
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△8,133
△18,191
△244,500
△564,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△440,896
△395,896
リース債務の返済による支出
△83,919
△92,492
配当金の支払額
△41,152
△53,797
自己株式の取得による支出
△608
△665,968
△42,794
現金及び現金同等物に係る換算差額
77,204
179,731
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
516,628
1,166,516
現金及び現金同等物の期首残高
1,265,325
1,781,954
現金及び現金同等物の期末残高
2,948,470
