和弘食品のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,533,147 | 1,598,880 |
| 減価償却費 | 452,192 | 463,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,840 | 1,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,507 | △20,431 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △28,309 | 3,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,205 | 25,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,702 | △4,529 |
| 支払利息 | 10,011 | 14,838 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △72,361 | △6,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,248 | △1,248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △4 |
| 固定資産除却損 | 8,405 | 12,311 |
| 為替差損益（△は益） | 54,750 | △5,580 |
| 受取保険金 | △7,673 | △760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △324,559 | 113,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △29,928 | △264,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,366 | 29,483 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △21,014 | △5,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,056 | △13,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △828 | △2,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,184 | △39,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △19,846 | △9,892 |
| その他 | 118,975 | 95,022 |
| 小計 | 1,812,169 | 1,983,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,868 | 21,693 |
| 保険金の受取額 | 7,673 | 760 |
| 利息の支払額 | △10,405 | △10,849 |
| 法人税等の支払額 | △234,363 | △481,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,942 | 1,513,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △532,513 | △603,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,107 | △9,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,662 | △1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △154,439 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △18,191 | △62,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △564,362 | △829,314 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △395,896 | △341,155 |
| リース債務の返済による支出 | △92,492 | △74,616 |
| 配当金の支払額 | △53,797 | △164,347 |
| 自己株式の取得による支出 | △608 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,794 | △80,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,731 | △53,155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166,516 | 550,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,781,954 | 2,948,470 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,948,470 | 3,499,210 |
