和弘食品のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,017,425 | 1,533,147 |
| 減価償却費 | 458,329 | 452,192 |
| 減損損失 | 7,456 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △129 | 5,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,979 | 45,507 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,266 | △28,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,383 | 24,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,423 | △2,702 |
| 支払利息 | 10,561 | 10,011 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 28,028 | △72,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,248 | △1,248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △0 |
| 固定資産除却損 | 12,291 | 8,405 |
| 為替差損益（△は益） | △32,295 | 54,750 |
| 受取保険金 | △37,089 | △7,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △121,241 | △324,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △302,261 | △29,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,342 | 44,366 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △8,455 | △21,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6,264 | 4,056 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △3,291 | △828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,920 | 19,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,177 | △19,846 |
| その他 | 37,692 | 118,975 |
| 小計 | 1,346,152 | 1,812,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,958 | 18,868 |
| 保険金の受取額 | 37,089 | 7,673 |
| 利息の支払額 | △9,550 | △10,405 |
| 法人税等の支払額 | △32,757 | △234,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,893 | 1,593,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,857 | △532,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,002 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,968 | △24,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,543 | △1,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △8,133 | △18,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,500 | △564,362 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △440,896 | △395,896 |
| リース債務の返済による支出 | △83,919 | △92,492 |
| 配当金の支払額 | △41,152 | △53,797 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △665,968 | △42,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,204 | 179,731 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,628 | 1,166,516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,325 | 1,781,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,781,954 | 2,948,470 |
