ハウス食品グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,424

11,893

減価償却費

5,056

5,789

のれん償却額

170

167

減損損失

129

323

持分法による投資損益（△は益）

△458

△628

段階取得に係る差損益（△は益）

69

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1

4

会員権評価損

24

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,206

91

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△28

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,468

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

871

86

受取利息及び受取配当金

△1,147

△1,133

支払利息

221

129

為替差損益（△は益）

△231

△408

投資有価証券売却損益（△は益）

△108

△1,311

出資金売却損益（△は益）

－

△18

固定資産売却損益（△は益）

△2,986

△75

固定資産除却損

240

141

売上債権の増減額（△は増加）

1,374

405

たな卸資産の増減額（△は増加）

△384

△920

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,607

76

未払賞与の増減額（△は減少）

27

9

その他の資産の増減額（△は増加）

871

△939

その他の負債の増減額（△は減少）

1,749

△1,464

小計

11,655

12,187

利息及び配当金の受取額

1,438

1,398

利息の支払額

△219

△133

法人税等の支払額

△4,057

△5,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,818

8,428

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

15,141

6,523

定期預金の預入による支出

△12,040

△4,030

有価証券の取得による支出

△2,500

△4,577

有価証券の売却による収入

6,500

7,630

有形固定資産の取得による支出

△9,620

△8,710

有形固定資産の売却による収入

3,417

357

無形固定資産の取得による支出

△1,434

△807

投資有価証券の取得による支出

△7,533

△4,920

投資有価証券の売却による収入

319

3,883

出資金の払込による支出

△0

△5

出資金の回収による収入

8

36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

380

－

貸付けによる支出

△109

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,471

△4,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42,532

58,890

短期借入金の返済による支出

△38,744

△59,555

リース債務の返済による支出

△540

△550

長期借入れによる収入

1,026

－

長期借入金の返済による支出

△1,125

△188

自己株式の取得による支出

△3

△5,494

配当金の支払額

△3,171

△3,658

少数株主への配当金の支払額

△45

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68

△10,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

593

1,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,871

△5,754

現金及び現金同等物の期首残高

47,715

49,586

現金及び現金同等物の期末残高

 49,586

 43,832