ハウス食品グループ本社のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,014 | 22,297 |
| 減価償却費 | 9,126 | 9,262 |
| のれん償却額 | 3,564 | 3,420 |
| 減損損失 | 774 | 579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △99 | △51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2 |
| 会員権評価損 | 0 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | △114 |
| 負ののれん発生益 | △57 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | △296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3 | △1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △109 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 355 | △596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △984 | △1,007 |
| 支払利息 | 90 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | △137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △765 | △4,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 16 |
| 固定資産除却損 | 222 | 630 |
| 店舗売却損益（△は益） | △144 | △128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,891 | △137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △566 | △2,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,264 | 277 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 92 | 22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △950 | △1,330 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,945 | 2,486 |
| 小計 | 27,966 | 28,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,060 |
| 利息の支払額 | △90 | △82 |
| 法人税等の支払額 | △5,395 | △8,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,608 | 20,913 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,314 | 853 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,208 | △729 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,336 | 8,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,153 | △9,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 42 |
| 店舗売却による収入 | 415 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △408 | △800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,484 | △6,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,636 | 7,358 |
| 出資金の回収による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,266 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の清算による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,739 | △1,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 60,793 | 59,348 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,717 | △61,574 |
| リース債務の返済による支出 | △735 | △681 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △340 | △50 |
| 社債の償還による支出 | △13 | △26 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △8,773 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △3,596 | △4,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △872 | △1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,317 | △17,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | △295 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,608 | 2,293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,594 | 60,202 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,202 | 62,495 |
