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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,449
1,002
減価償却費
579
539
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△2
退職給付引当金の増減額（△は減少）
18
前払年金費用の増減額（△は増加）
4
6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△10
有形固定資産売却益
有形固定資産除却損
2
有形固定資産撤去費用
9
5
受取利息及び受取配当金
△72
△87
売上債権の増減額（△は増加）
△67
342
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31
仕入債務の増減額（△は減少）
28
△236
未払消費税等の増減額（△は減少）
△94
△23
長期前払費用の増減額（△は増加）
13
7
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△18
△83
小計
1,839
1,403
利息及び配当金の受取額
72
87
法人税等の支払額
△478
△430
1,433
1,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△384
定期預金の払戻による収入
384
有形固定資産の取得による支出
△311
△668
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△9
△5
無形固定資産の取得による支出
△60
投資有価証券の売却による収入
-
その他の支出
△1
その他の収入
△320
△733
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△276
自己株式の純増減額（△は増加）
△277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
835
49
現金及び現金同等物の期首残高
8,395
9,230
現金及び現金同等物の期末残高
9,279
